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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 494.00 | | 706 494.00 | 706 494.00 |
AP Constructions | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 8 849.00 | 2 472.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 68 130.00 | 2 524.00 | 70 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 385.00 | 92 268.00 | 714 117.00 | 806 385.00 |
BT Marchandises | 151 640.00 | 5 410.00 | 146 230.00 | 151 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 492.00 | 1 655.00 | 62 836.00 | 64 492.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 342.00 | 7 065.00 | 225 277.00 | 232 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 727.00 | 99 333.00 | 939 394.00 | 1 038 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304.00 | | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 421 331.00 | | | 421 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
DL TOTAL (I) | 578 481.00 | | | 578 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 206.00 | | | 164 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 913.00 | | | 360 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 394.00 | | | 939 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 119.00 | | 841.00 | 807 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 806 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 97 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 494.00 | | | 706 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 044.00 | | 796.00 | 98 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 45.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 130.00 | 2 712.00 | 1 575.00 | 91 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 130.00 | 2 712.00 | 1 575.00 | 91 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 288.00 | 5 410.00 | 4 288.00 | 4 288.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 1 655.00 | 2 785.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | 7 065.00 | 7 073.00 | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073.00 | 7 065.00 | 7 073.00 | 7 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | 7 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
UX Autres créances clients | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 443.00 | 20 031.00 | 8 412.00 | 28 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 913.00 | 352 500.00 | 8 412.00 | 360 913.00 |