| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 367.00 | 921.00 | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 706 494.00 | | 706 494.00 | 706 494.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 147.00 | 72 933.00 | 13 214.00 | 86 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 166.00 | 99 911.00 | 723 255.00 | 823 166.00 |
BT Marchandises | 110 239.00 | 2 882.00 | 107 357.00 | 110 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 191.00 | 7 543.00 | 35 649.00 | 43 191.00 |
BZ Autres créances | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 066.00 | 10 425.00 | 210 641.00 | 221 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 232.00 | 110 336.00 | 933 896.00 | 1 044 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
DL TOTAL (I) | 571 887.00 | | | 571 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 009.00 | | | 362 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 896.00 | | | 933 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 152.00 | | | 280 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 835.00 | | 17 331.00 | 805 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 494.00 | | 1 288.00 | 706 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 716.00 | | 16 042.00 | 96 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 602.00 | 3 309.00 | | 96 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 602.00 | 2 942.00 | | 96 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 265.00 | 2 882.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | 7 543.00 | 6 166.00 | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 431.00 | 10 425.00 | 8 431.00 | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 10 425.00 | 8 431.00 | 8 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 425.00 | 8 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
UX Autres créances clients | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 18 143.00 | 80 169.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 009.00 | 280 152.00 | 80 169.00 | 362 009.00 |