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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 494.00 | | 706 494.00 | 706 494.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 10 890.00 | 432.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 70 530.00 | 126.00 | 70 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 385.00 | 96 708.00 | 709 677.00 | 806 385.00 |
BT Marchandises | 141 237.00 | 4 850.00 | 136 387.00 | 141 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 673.00 | 2 190.00 | 47 483.00 | 49 673.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 569.00 | 7 040.00 | 221 529.00 | 228 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 954.00 | 103 748.00 | 931 206.00 | 1 034 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
DL TOTAL (I) | 549 677.00 | | | 549 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 804.00 | | | 181 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 528.00 | | | 381 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 206.00 | | | 931 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 385.00 | | | 806 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 494.00 | | | 706 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 761.00 | 1 948.00 | | 94 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 761.00 | 1 948.00 | | 94 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 230.00 | 4 850.00 | 5 230.00 | 5 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 2 190.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | 7 040.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | 7 040.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 040.00 | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 804.00 | 181 804.00 | | 181 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
UX Autres créances clients | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 119.00 | 19 940.00 | 20 179.00 | 40 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 528.00 | 361 350.00 | 20 179.00 | 381 528.00 |