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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 494.00 | | 706 494.00 | 706 494.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 049.00 | 273.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 105.00 | 70 080.00 | 25.00 | 70 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 835.00 | 96 418.00 | 709 417.00 | 805 835.00 |
BT Marchandises | 130 352.00 | 3 392.00 | 126 960.00 | 130 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 718.00 | 3 039.00 | 42 679.00 | 45 718.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 026.00 | 6 431.00 | 188 595.00 | 195 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 861.00 | 102 849.00 | 898 012.00 | 1 000 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
DL TOTAL (I) | 548 382.00 | | | 548 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 330.00 | | | 178 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 630.00 | | | 349 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 012.00 | | | 898 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 630.00 | | | 349 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 385.00 | | | 806 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 805 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 96 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 494.00 | | | 706 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 708.00 | 260.00 | 550.00 | 96 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 708.00 | 260.00 | 550.00 | 96 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 3 392.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 3 039.00 | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 040.00 | 6 431.00 | 7 040.00 | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 040.00 | 6 431.00 | 7 040.00 | 7 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 431.00 | 7 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 330.00 | 178 330.00 | | 178 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
UX Autres créances clients | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 630.00 | 349 630.00 | | 349 630.00 |