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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 494.00 | | 706 494.00 | 706 494.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 208.00 | 114.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 835.00 | 96 602.00 | 709 233.00 | 805 835.00 |
BT Marchandises | 103 259.00 | 2 265.00 | 100 994.00 | 103 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 896.00 | 6 166.00 | 43 730.00 | 49 896.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 215.00 | 8 431.00 | 170 784.00 | 179 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 051.00 | 105 033.00 | 880 017.00 | 985 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
DL TOTAL (I) | 560 422.00 | | | 560 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 017.00 | | | 880 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 835.00 | | | 805 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 494.00 | | | 706 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 418.00 | 184.00 | | 96 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 418.00 | 184.00 | | 96 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 392.00 | 2 265.00 | 3 392.00 | 3 392.00 |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | 6 166.00 | 3 039.00 | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 431.00 | 8 431.00 | 6 431.00 | 6 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431.00 | 8 431.00 | 6 431.00 | 6 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 431.00 | 6 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 595.00 | 319 595.00 | | 319 595.00 |