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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 494.00 | | 706 494.00 | 706 494.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 9 908.00 | 1 414.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 69 564.00 | 1 091.00 | 70 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 385.00 | 94 761.00 | 711 625.00 | 806 385.00 |
BT Marchandises | 141 185.00 | 5 230.00 | 135 955.00 | 141 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 566.00 | 1 700.00 | 49 866.00 | 51 566.00 |
BZ Autres créances | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 710.00 | 6 930.00 | 245 780.00 | 252 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 095.00 | 101 691.00 | 957 404.00 | 1 059 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 779.00 | | | 147 779.00 |
DL TOTAL (I) | 569 446.00 | | | 569 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 118.00 | | | 174 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 958.00 | | | 387 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 404.00 | | | 957 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 840.00 | | | 347 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 385.00 | | | 806 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 494.00 | | | 706 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 268.00 | 2 493.00 | | 92 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 268.00 | 2 493.00 | | 92 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 410.00 | 5 230.00 | 5 410.00 | 5 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | 1 700.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | 6 930.00 | 7 065.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | 6 930.00 | 7 065.00 | 7 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 930.00 | 7 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 118.00 | 174 118.00 | | 174 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
UX Autres créances clients | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VC Groupe et associés | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 526.00 | 40 407.00 | 40 119.00 | 80 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 958.00 | 347 840.00 | 40 119.00 | 387 958.00 |