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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 608.00 | 71 107.00 | 7 501.00 | 78 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 371.00 | 67 794.00 | 52 577.00 | 120 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 978.00 | 138 900.00 | 60 078.00 | 198 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BN En cours de production de biens | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 604.00 | 273 511.00 | 410 094.00 | 683 604.00 |
BZ Autres créances | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 058.00 | 313.00 | 270 745.00 | 271 058.00 |
CF Disponibilités | 478 886.00 | | 478 886.00 | 478 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 638.00 | 273 824.00 | 1 345 815.00 | 1 619 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 616.00 | 412 724.00 | 1 405 893.00 | 1 818 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 250.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 777.00 | 240 863.00 | | 371 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 618.00 | 157 664.00 | | 132 618.00 |
DL TOTAL (I) | 724 394.00 | 616 777.00 | | 724 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 240.00 | 62 494.00 | | 57 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 595.00 | 136 278.00 | | 176 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 737.00 | 90 177.00 | | 66 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 241.00 | 199 880.00 | | 182 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 548.00 | 204 268.00 | | 193 548.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 984.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 498.00 | 694 081.00 | | 681 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 893.00 | 1 310 858.00 | | 1 405 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 463.00 | 118.00 | | 592 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 901.00 | | 37 267.00 | 188 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 189.00 | 198 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 189.00 | 120 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 293.00 | | 37 267.00 | 110 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 653.00 | 30 437.00 | 17 190.00 | 125 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 703.00 | 10 403.00 | | 60 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 949.00 | 20 034.00 | 17 190.00 | 64 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 273 511.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | | 247.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 273 511.00 | 247.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 273 511.00 | 247.00 | 560.00 |
UG ‐ Financières | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 241.00 | 182 241.00 | | 182 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 409 026.00 | | | 409 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
VB T. V. A. | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 878.00 | 34 580.00 | 22 298.00 | 56 878.00 |
VI Groupe et associés | 176 595.00 | 176 595.00 | | 176 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 318.00 | 787 318.00 | | 787 318.00 |
VW T.V.A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 761.00 | 592 463.00 | 22 298.00 | 614 761.00 |