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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 834.00 | 37 507.00 | 20 326.00 | 57 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 4 761.00 | 6 153.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 398.00 | 56 592.00 | 64 806.00 | 121 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 297.00 | 98 861.00 | 103 435.00 | 202 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
BN En cours de production de biens | 321 944.00 | | 321 944.00 | 321 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 793.00 | | 912 793.00 | 912 793.00 |
BZ Autres créances | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 386 215.00 | | 386 215.00 | 386 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 694.00 | | 1 850 694.00 | 1 850 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 990.00 | 98 861.00 | 1 954 129.00 | 2 052 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518 120.00 | 474 543.00 | | 518 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | 71 077.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 769 620.00 | 765 620.00 | | 769 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | 14 235.00 | | 24 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 032.00 | 162 032.00 | | 158 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 396.00 | 12 513.00 | | 41 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 425.00 | 177 360.00 | | 396 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 278.00 | 145 311.00 | | 194 278.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 15 105.00 | | 11 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 509.00 | 526 555.00 | | 1 184 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 129.00 | 1 292 175.00 | | 1 954 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 404.00 | 25 128.00 | 105 670.00 | 179 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 810.00 | 6 485.00 | 52 787.00 | 83 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 594.00 | 18 643.00 | 52 883.00 | 95 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 425.00 | 396 425.00 | | 396 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 575.00 | 358 575.00 | | 358 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 912 793.00 | 912 793.00 | | 912 793.00 |
VB T. V. A. | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 044.00 | 7 778.00 | 16 266.00 | 24 044.00 |
VI Groupe et associés | 158 032.00 | 158 032.00 | | 158 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 785.00 | 1 023 635.00 | 12 150.00 | 1 035 785.00 |
VW T.V.A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 114.00 | 1 126 848.00 | 16 266.00 | 1 143 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | 10 339.00 | | 9 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 546.00 | 9 202.00 | | 9 546.00 |
ST Autres comptes | 144 339.00 | 134 285.00 | | 144 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 614.00 | 83 286.00 | | 86 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 629.00 | 20 229.00 | | 74 629.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | 1 830.00 | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 921.00 | 12 169.00 | | 10 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 848.00 | 278 079.00 | | 387 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 482.00 | 241 971.00 | | 252 482.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 159.00 | 226 773.00 | | 241 159.00 |