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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 981.00 | 66 493.00 | 24 488.00 | 90 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 756.00 | 13 668.00 | 12 088.00 | 25 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 577.00 | 72 508.00 | 28 069.00 | 100 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 464.00 | 152 669.00 | 76 795.00 | 229 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
BN En cours de production de biens | 176 591.00 | | 176 591.00 | 176 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 537.00 | | 657 537.00 | 657 537.00 |
BZ Autres créances | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 620 253.00 | | 620 253.00 | 620 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 688.00 | | 1 676 688.00 | 1 676 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 152.00 | 152 669.00 | 1 753 483.00 | 1 906 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 504.00 | 517 120.00 | | 28 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 647.00 | 81 384.00 | | 102 647.00 |
DL TOTAL (I) | 351 150.00 | 818 504.00 | | 351 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 077.00 | 16 963.00 | | 534 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 375.00 | 202 032.00 | | 146 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 854.00 | 6 455.00 | | 14 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 676.00 | 391 988.00 | | 307 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 662.00 | 229 977.00 | | 203 662.00 |
EA Autres dettes | 26 652.00 | 207.00 | | 26 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 035.00 | 191 986.00 | | 169 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 332.00 | 1 039 608.00 | | 1 402 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 483.00 | 1 858 112.00 | | 1 753 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 478.00 | 1 024 717.00 | | 1 037 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 659.00 | 11 616.00 | | 11 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 918.00 | 15 780.00 | | 15 918.00 |
ST Autres comptes | 215 028.00 | 173 598.00 | | 215 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 566.00 | 91 849.00 | | 99 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 727.00 | 17 442.00 | | 16 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | 1 682.00 | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 934.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 194.00 | 13 550.00 | | 13 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 861.00 | 287 330.00 | | 406 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 735.00 | 380 131.00 | | 568 735.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 199.00 | 282 910.00 | | 332 199.00 |