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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 589.00 | 50 689.00 | 35 900.00 | 86 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 653.00 | 8 097.00 | 14 556.00 | 22 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 843.00 | 72 664.00 | 56 179.00 | 128 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 235.00 | 131 450.00 | 118 785.00 | 250 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
BN En cours de production de biens | 329 349.00 | | 329 349.00 | 329 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 862.00 | | 849 862.00 | 849 862.00 |
BZ Autres créances | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 220 574.00 | | 220 574.00 | 220 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 327.00 | | 1 739 327.00 | 1 739 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 562.00 | 131 450.00 | 1 858 112.00 | 1 989 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 517 120.00 | | | 517 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
DL TOTAL (I) | 818 504.00 | | | 818 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 988.00 | | | 391 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 608.00 | | | 1 039 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 112.00 | | | 1 858 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 717.00 | | | 1 024 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 001.00 | 1 528 311.00 | 2 737 312.00 | 1 209 001.00 |
FG Production vendue services | 178 801.00 | 42 213.00 | 221 014.00 | 178 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 650.00 | 1 570 524.00 | 2 966 174.00 | 1 395 650.00 |
FM Production stockée | | | 7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 228.00 | | | 2 988 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 844.00 | | | 2 906 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 297.00 | | 47 938.00 | 202 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 834.00 | | 28 755.00 | 57 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 313.00 | | 19 183.00 | 132 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 861.00 | 32 589.00 | | 98 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 507.00 | 13 182.00 | | 37 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 354.00 | 19 407.00 | | 61 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 988.00 | 391 988.00 | | 391 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 849 862.00 | 849 862.00 | | 849 862.00 |
VB T. V. A. | 191 819.00 | 191 819.00 | | 191 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 266.00 | 7 830.00 | 8 436.00 | 16 266.00 |
VI Groupe et associés | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 110.00 | 1 064 960.00 | 12 150.00 | 1 077 110.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 154.00 | 1 024 718.00 | 8 436.00 | 1 033 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
ST Autres comptes | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 330.00 | | | 287 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 131.00 | | | 380 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 910.00 | | | 282 910.00 |