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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 924.00 | 79 288.00 | 13 635.00 | 92 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 424.00 | 708.00 | 8 716.00 | 9 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 011.00 | 76 612.00 | 56 399.00 | 133 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 510.00 | 156 609.00 | 90 901.00 | 247 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BN En cours de production de biens | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 661.00 | 5 341.00 | 670 321.00 | 675 661.00 |
BZ Autres créances | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 247 706.00 | | 247 706.00 | 247 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 513.00 | 5 341.00 | 1 185 172.00 | 1 190 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 023.00 | 161 949.00 | 1 276 073.00 | 1 438 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 479 394.00 | 371 777.00 | | 479 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 899.00 | 132 618.00 | | 25 899.00 |
DL TOTAL (I) | 725 293.00 | 724 394.00 | | 725 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 224.00 | 57 240.00 | | 35 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 032.00 | 176 595.00 | | 72 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 367.00 | 66 737.00 | | 51 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 099.00 | 182 241.00 | | 291 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 913.00 | 193 548.00 | | 91 913.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 5 137.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 780.00 | 681 498.00 | | 550 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 073.00 | 1 405 893.00 | | 1 276 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 594.00 | 592 463.00 | | 485 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 978.00 | | 79 823.00 | 198 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 291.00 | 247 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 291.00 | 142 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 608.00 | | 14 316.00 | 78 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 371.00 | | 53 357.00 | 120 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 900.00 | 22 400.00 | 4 691.00 | 138 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 107.00 | 8 182.00 | | 71 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 794.00 | 14 218.00 | 4 691.00 | 67 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 511.00 | | 268 170.00 | 273 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 824.00 | | 268 483.00 | 273 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 824.00 | | 268 483.00 | 273 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268 170.00 | |
UG ‐ Financières | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 099.00 | 291 099.00 | | 291 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 669 252.00 | | | 669 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 834.00 | 21 015.00 | 13 819.00 | 34 834.00 |
VI Groupe et associés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
VP Divers | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 689.00 | 823 539.00 | 12 150.00 | 835 689.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 413.00 | 485 594.00 | 13 819.00 | 499 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | 11 774.00 | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 711.00 | 7 186.00 | | 7 711.00 |
ST Autres comptes | 140 613.00 | 133 711.00 | | 140 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 742.00 | 29 844.00 | | 62 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 2 010.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 415.00 | 13 784.00 | | 8 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 505.00 | 239 488.00 | | 245 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 009.00 | 191 172.00 | | 191 009.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 066.00 | 170 740.00 | | 211 066.00 |