| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 924.00 | 83 810.00 | 9 114.00 | 92 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 424.00 | 2 697.00 | 6 727.00 | 9 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 402.00 | 92 897.00 | 46 505.00 | 139 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 900.00 | 179 404.00 | 74 496.00 | 253 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
BN En cours de production de biens | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 726.00 | 5 341.00 | 630 385.00 | 635 726.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 285 920.00 | | 285 920.00 | 285 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 020.00 | 5 341.00 | 1 217 679.00 | 1 223 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 920.00 | 184 744.00 | 1 292 175.00 | 1 476 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474 543.00 | 479 394.00 | | 474 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 077.00 | 25 899.00 | | 71 077.00 |
DL TOTAL (I) | 765 620.00 | 725 293.00 | | 765 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 235.00 | 35 224.00 | | 14 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 032.00 | 72 032.00 | | 162 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 513.00 | 51 367.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 360.00 | 291 099.00 | | 177 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 311.00 | 91 913.00 | | 145 311.00 |
EA Autres dettes | 15 105.00 | 280.00 | | 15 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 555.00 | 550 780.00 | | 526 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 175.00 | 1 276 073.00 | | 1 292 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 592.00 | 485 594.00 | | 510 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 579.00 | 678 048.00 | 1 677 627.00 | 999 579.00 |
FG Production vendue services | 322 008.00 | 107 685.00 | 429 693.00 | 322 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 587.00 | 785 733.00 | 2 107 320.00 | 1 321 587.00 |
FM Production stockée | | | 95 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 795.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 289.00 | 19 949.00 | | 8 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 136.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 26 736.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 1 732.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 28 332.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -1 596.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 3 654.00 | | 19 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 401.00 | 2 075 484.00 | | 2 213 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 324.00 | 2 049 585.00 | | 2 142 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 077.00 | 25 899.00 | | 71 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | 2 154.00 | | 5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 510.00 | | 6 390.00 | 247 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 436.00 | | 6 390.00 | 142 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 609.00 | 22 795.00 | | 156 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 288.00 | 4 521.00 | | 79 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 321.00 | 18 274.00 | | 77 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 629 317.00 | 629 317.00 | | 629 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 819.00 | 10 369.00 | 3 450.00 | 13 819.00 |
VI Groupe et associés | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 463.00 | 688 313.00 | 12 150.00 | 700 463.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 042.00 | 510 592.00 | 3 450.00 | 514 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 339.00 | 6 364.00 | | 10 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | 7 711.00 | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 134 285.00 | 140 613.00 | | 134 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 286.00 | 62 742.00 | | 83 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 229.00 | 256 231.00 | | 20 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 2 051.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 169.00 | 8 415.00 | | 12 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 079.00 | 241 505.00 | | 278 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 971.00 | 191 009.00 | | 241 971.00 |
ZE Dividendes | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 773.00 | 211 066.00 | | 226 773.00 |