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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 898.00 | 519 252.00 | 62 645.00 | 581 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 931.00 | 159 651.00 | 83 279.00 | 242 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 960.00 | 678 904.00 | 168 056.00 | 846 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BN En cours de production de biens | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 173.00 | 14 405.00 | 692 767.00 | 707 173.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
CF Disponibilités | 346 604.00 | | 346 604.00 | 346 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 121.00 | 14 405.00 | 1 903 716.00 | 1 918 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 082.00 | 693 310.00 | 2 071 772.00 | 2 765 082.00 |
CU Autres participations | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 973 112.00 | | | 973 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 831.00 | | | 1 236 831.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 189.00 | | | 437 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 940.00 | | | 807 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 772.00 | | | 2 071 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 756.00 | | | 780 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 208 299.00 | | 4 208 299.00 | 4 208 299.00 |
FG Production vendue services | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 236.00 | | 4 215 236.00 | 4 215 236.00 |
FM Production stockée | | | 70 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 863.00 | | | 4 382 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 647.00 | | | 4 167 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 181.00 | | 46 749.00 | 804 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 22 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 846 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 824 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 560.00 | | 44 995.00 | 782 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 621.00 | | 1 754.00 | 21 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 835.00 | 57 794.00 | 2 725.00 | 623 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 835.00 | 57 794.00 | 2 725.00 | 623 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 915.00 | | 59 915.00 | 86 915.00 |
6T Sur comptes clients | 21 701.00 | | 7 295.00 | 21 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 701.00 | | 7 295.00 | 21 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 616.00 | | 67 210.00 | 108 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 189.00 | 437 189.00 | | 437 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 689 943.00 | | | 689 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 794.00 | 55 609.00 | 27 184.00 | 82 794.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 869.00 | 755 615.00 | 2 254.00 | 757 869.00 |
VW T.V.A. | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 940.00 | 780 756.00 | 27 184.00 | 807 940.00 |