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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 575.00 | 677 247.00 | 123 328.00 | 800 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 321.00 | 283 111.00 | 31 210.00 | 314 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 988.00 | 960 359.00 | 177 630.00 | 1 137 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BN En cours de production de biens | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 954.00 | 6 454.00 | 1 074 500.00 | 1 080 954.00 |
BZ Autres créances | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 704.00 | | 738 704.00 | 738 704.00 |
CF Disponibilités | 874 975.00 | | 874 975.00 | 874 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 597.00 | 6 454.00 | 3 019 144.00 | 3 025 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 586.00 | 966 812.00 | 3 196 773.00 | 4 163 586.00 |
CU Autres participations | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 083.00 | | | 1 245 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 669.00 | | | 163 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 377.00 | | | 1 453 377.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 407.00 | | | 177 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 635.00 | | | 1 077 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 292.00 | | | 436 292.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 397.00 | | | 1 695 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 773.00 | | | 3 196 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 384.00 | | | 566 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 014.00 | | 23 209.00 | 1 120 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 1 137 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | 1 114 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 884.00 | | 22 247.00 | 1 097 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | 962.00 | 22 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 072.00 | 101 522.00 | 5 235.00 | 864 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 072.00 | 101 522.00 | 5 235.00 | 864 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 732.00 | | 17 732.00 | 65 732.00 |
6T Sur comptes clients | 7 408.00 | | 954.00 | 7 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 408.00 | | 954.00 | 7 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 140.00 | | 18 686.00 | 73 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 635.00 | 1 077 635.00 | | 1 077 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 233.00 | 1 073 233.00 | | 1 073 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -86.00 | -86.00 | | -86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 407.00 | 48 394.00 | 129 013.00 | 177 407.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 210.00 | | | 576 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 171.00 | 1 225 956.00 | 3 214.00 | 1 229 171.00 |
VW T.V.A. | 308 202.00 | 308 202.00 | | 308 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 397.00 | 1 566 384.00 | 129 013.00 | 1 695 397.00 |