| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 176.00 | 494 396.00 | 291 780.00 | 786 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 789.00 | 251 155.00 | 30 634.00 | 281 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 096.00 | 745 551.00 | 344 544.00 | 1 090 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BN En cours de production de biens | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 238.00 | 11 560.00 | 601 677.00 | 613 238.00 |
BZ Autres créances | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 717.00 | | 546 717.00 | 546 717.00 |
CF Disponibilités | 813 175.00 | | 813 175.00 | 813 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 246.00 | 11 560.00 | 2 336 685.00 | 2 348 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 341.00 | 757 112.00 | 2 681 230.00 | 3 438 341.00 |
CU Autres participations | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 569.00 | | | 1 127 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 229.00 | | | 1 272 229.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 304.00 | | | 267 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 470.00 | | | 759 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 681.00 | | | 311 681.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 000.00 | | | 1 384 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 230.00 | | | 2 681 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 029.00 | | | 1 188 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 594.00 | | 9 336.00 | 1 273 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 835.00 | 1 090 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 835.00 | 1 067 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 464.00 | | 9 336.00 | 1 251 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 370.00 | 162 016.00 | 192 835.00 | 776 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 370.00 | 162 016.00 | 192 835.00 | 776 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | 6 700.00 | | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 9 399.00 | 5 642.00 | 3 481.00 | 9 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399.00 | 5 642.00 | 3 481.00 | 9 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 699.00 | 12 342.00 | 3 481.00 | 27 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 342.00 | 3 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 470.00 | 759 470.00 | | 759 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 599 389.00 | 599 389.00 | | 599 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VB T. V. A. | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 304.00 | 71 333.00 | 158 837.00 | 267 304.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 358.00 | 767 104.00 | 2 254.00 | 769 358.00 |
VW T.V.A. | 185 892.00 | 185 892.00 | | 185 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 000.00 | 1 188 029.00 | 158 837.00 | 1 384 000.00 |