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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 972.00 | 532 460.00 | 432 512.00 | 964 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 491.00 | 243 910.00 | 42 581.00 | 286 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 594.00 | 776 370.00 | 497 224.00 | 1 273 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BN En cours de production de biens | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 506.00 | 9 399.00 | 601 107.00 | 610 506.00 |
BZ Autres créances | 99 137.00 | | 99 137.00 | 99 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 340.00 | | 672 340.00 | 672 340.00 |
CF Disponibilités | 681 647.00 | | 681 647.00 | 681 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 415.00 | 9 399.00 | 2 274 016.00 | 2 283 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 010.00 | 785 769.00 | 2 771 240.00 | 3 557 010.00 |
CU Autres participations | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 087.00 | | | 1 074 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 418.00 | | | 1 289 418.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 247.00 | | | 1 105 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 295.00 | | | 234 295.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 522.00 | | | 1 463 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 240.00 | | | 2 771 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 653.00 | | | 1 399 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 045.00 | | 342 894.00 | 934 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 1 273 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 1 251 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 914.00 | | 342 894.00 | 911 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 175.00 | 102 540.00 | 3 345.00 | 677 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 175.00 | 102 540.00 | 3 345.00 | 677 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 4 300.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 320.00 | 2 308.00 | 7 228.00 | 14 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 320.00 | 2 308.00 | 7 228.00 | 14 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 320.00 | 6 608.00 | 7 228.00 | 28 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 608.00 | 7 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 247.00 | 1 105 247.00 | | 1 105 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 599 255.00 | 599 255.00 | | 599 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VB T. V. A. | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 400.00 | 53 531.00 | 63 869.00 | 117 400.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 608.00 | 732 354.00 | 2 254.00 | 734 608.00 |
VW T.V.A. | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 522.00 | 1 399 653.00 | 63 869.00 | 1 463 522.00 |