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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 262.00 | 472 601.00 | 155 661.00 | 628 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 651.00 | 204 574.00 | 79 077.00 | 283 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 045.00 | 677 175.00 | 256 869.00 | 934 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 350.00 | 14 319.00 | 902 030.00 | 916 350.00 |
BZ Autres créances | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 121.00 | | 664 121.00 | 664 121.00 |
CF Disponibilités | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 398.00 | 14 319.00 | 2 209 078.00 | 2 223 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 443.00 | 691 495.00 | 2 465 948.00 | 3 157 443.00 |
CU Autres participations | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 328.00 | | | 1 038 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758.00 | | | 135 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 075.00 | | | 1 242 075.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 717.00 | | | 609 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 890.00 | | | 284 890.00 |
EA Autres dettes | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 872.00 | | | 1 209 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 948.00 | | | 2 465 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 099.00 | | | 1 125 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 960.00 | | 180 951.00 | 846 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 867.00 | 934 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 867.00 | 911 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 830.00 | | 180 951.00 | 824 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 904.00 | 91 962.00 | 93 692.00 | 678 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 904.00 | 91 962.00 | 93 692.00 | 678 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 13 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 405.00 | 416.00 | 502.00 | 14 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 405.00 | 416.00 | 502.00 | 14 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 405.00 | 416.00 | 13 502.00 | 41 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 13 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 717.00 | 609 717.00 | | 609 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 899 222.00 | | | 899 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VB T. V. A. | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 309.00 | 48 536.00 | 84 772.00 | 133 309.00 |
VI Groupe et associés | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 397.00 | 1 076 143.00 | 2 254.00 | 1 078 397.00 |
VW T.V.A. | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 872.00 | 1 125 099.00 | 84 772.00 | 1 209 872.00 |