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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 506.00 | 598 679.00 | 186 826.00 | 785 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 378.00 | 265 393.00 | 46 985.00 | 312 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 014.00 | 864 072.00 | 255 943.00 | 1 120 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BN En cours de production de biens | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 266.00 | 7 408.00 | 982 858.00 | 990 266.00 |
BZ Autres créances | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 889.00 | | 483 889.00 | 483 889.00 |
CF Disponibilités | 1 376 028.00 | | 1 376 028.00 | 1 376 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 092.00 | 7 408.00 | 3 088 684.00 | 3 096 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 107.00 | 871 480.00 | 3 344 627.00 | 4 216 107.00 |
CU Autres participations | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 519.00 | | | 1 176 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 564.00 | | | 228 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 708.00 | | | 1 454 708.00 |
DP Provisions pour risques | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 617.00 | | | 753 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 126.00 | | | 665 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 335.00 | | | 400 335.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 187.00 | | | 1 824 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 627.00 | | | 3 344 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 421.00 | | | 1 646 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 096.00 | | 36 377.00 | 1 090 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 1 120 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 1 097 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 965.00 | | 36 377.00 | 1 067 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 551.00 | 124 979.00 | 6 459.00 | 745 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 551.00 | 124 979.00 | 6 459.00 | 745 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 40 732.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | 1 490.00 | 5 642.00 | 11 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | 1 490.00 | 5 642.00 | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 560.00 | 42 222.00 | 5 642.00 | 36 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 222.00 | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 126.00 | 665 126.00 | | 665 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 981 400.00 | 981 400.00 | | 981 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VB T. V. A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 617.00 | 575 850.00 | 174 623.00 | 753 617.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 733.00 | | | 532 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 326.00 | 1 068 072.00 | 2 254.00 | 1 070 326.00 |
VW T.V.A. | 210 398.00 | 210 398.00 | | 210 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 187.00 | 1 646 421.00 | 174 623.00 | 1 824 187.00 |