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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 453.00 | 43 226.00 | 37 226.00 | 80 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 380.00 | 44 605.00 | 55 774.00 | 100 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 489.00 | | 403 489.00 | 403 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 869.00 | 44 605.00 | 459 263.00 | 503 869.00 |
CU Autres participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 234 008.00 | | | 234 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 263.00 | | | 459 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 512.00 | | 991 512.00 | 991 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 512.00 | | 991 512.00 | 991 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 867.00 | | | 1 020 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 867.00 | | | 996 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 960.00 | | 4 284.00 | 116 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 863.00 | 100 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 363.00 | 80 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 533.00 | | 4 284.00 | 84 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 335.00 | 10 698.00 | 7 428.00 | 41 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 956.00 | 10 698.00 | 7 428.00 | 39 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VI Groupe et associés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VP Divers | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 425.00 | 39 953.00 | 4 472.00 | 44 425.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
ST Autres comptes | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 644 589.00 | | | 644 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 503.00 | | | 198 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
ZE Dividendes | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 123.00 | | | 831 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |