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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 975.00 | 49 780.00 | 4 194.00 | 53 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 930.00 | 51 159.00 | 22 770.00 | 73 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 950.00 | | 406 950.00 | 406 950.00 |
CF Disponibilités | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 797.00 | 51 159.00 | 559 637.00 | 610 797.00 |
CU Autres participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 270 493.00 | | | 270 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 283 294.00 | | | 283 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 637.00 | | | 559 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 565.00 | | 651 565.00 | 651 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 565.00 | | 651 565.00 | 651 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 571.00 | | | 658 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 270.00 | | | 684 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 379.00 | | 2 114.00 | 81 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 562.00 | 73 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 562.00 | 53 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 424.00 | | 2 114.00 | 61 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 603.00 | 7 119.00 | 9 562.00 | 53 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 224.00 | 7 119.00 | 9 562.00 | 52 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 131.00 | 29 996.00 | 151 134.00 | 196 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 796.00 | 75 296.00 | 4 500.00 | 79 796.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 343.00 | 110 209.00 | 151 134.00 | 276 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
ST Autres comptes | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YT Sous‐traitance | 434 039.00 | | | 434 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 706.00 | | | 545 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |