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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 152.00 | 35 249.00 | 9 902.00 | 45 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 079.00 | 36 628.00 | 28 450.00 | 65 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
CF Disponibilités | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 272.00 | | 352 272.00 | 352 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 351.00 | 36 628.00 | 380 723.00 | 417 351.00 |
CU Autres participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 310 653.00 | | | 310 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 723.00 | | | 380 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 012.00 | | 765 012.00 | 765 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 012.00 | | 765 012.00 | 765 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 001.00 | | | 775 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 494.00 | | | 746 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 575.00 | | 3 503.00 | 61 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 648.00 | | 3 503.00 | 41 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | 4 953.00 | | 31 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 296.00 | 4 953.00 | | 30 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 043.00 | 49 571.00 | 4 472.00 | 54 043.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
ST Autres comptes | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
YT Sous‐traitance | 489 786.00 | | | 489 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
ZE Dividendes | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 064.00 | | | 615 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |