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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 424.00 | 43 344.00 | 18 079.00 | 61 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 351.00 | 44 723.00 | 36 627.00 | 81 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 164 621.00 | | 164 621.00 | 164 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 641.00 | | 392 641.00 | 392 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 992.00 | 44 723.00 | 429 268.00 | 473 992.00 |
CU Autres participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 244 217.00 | | | 244 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 827.00 | | | 155 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 268.00 | | | 429 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 887.00 | | 455 887.00 | 455 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 887.00 | | 455 887.00 | 455 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 214.00 | | | 479 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 489.00 | | | 488 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 079.00 | | 25 126.00 | 65 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855.00 | 81 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 855.00 | 61 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | | 25 126.00 | 45 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 628.00 | 8 103.00 | 8.00 | 36 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 8 103.00 | 8.00 | 35 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 618.00 | 5 203.00 | 103 414.00 | 108 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 492.00 | 23 019.00 | 4 472.00 | 27 492.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 827.00 | 52 412.00 | 103 414.00 | 155 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
ST Autres comptes | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
YT Sous‐traitance | 278 906.00 | | | 278 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
ZE Dividendes | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 549.00 | | | 373 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |