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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 424.00 | 52 224.00 | 9 199.00 | 61 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 379.00 | 53 603.00 | 27 775.00 | 81 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 950.00 | | 406 950.00 | 406 950.00 |
CF Disponibilités | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 763.00 | | 514 763.00 | 514 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 142.00 | 53 603.00 | 542 539.00 | 596 142.00 |
CU Autres participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 234 941.00 | | | 234 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 308 993.00 | | | 308 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 546.00 | | | 233 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 539.00 | | | 542 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 272.00 | | | 216 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 351.00 | 27.00 | | 81 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | 27.00 | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 723.00 | 8 879.00 | | 44 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 344.00 | 8 879.00 | | 43 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 825.00 | 8 694.00 | 176 131.00 | 204 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 594.00 | 34 094.00 | 4 500.00 | 38 594.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 546.00 | 37 415.00 | 176 131.00 | 233 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
ST Autres comptes | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
YT Sous‐traitance | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |