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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 648.00 | 30 296.00 | 11 352.00 | 41 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 575.00 | 31 675.00 | 29 900.00 | 61 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
CF Disponibilités | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 017.00 | | 334 017.00 | 334 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 592.00 | 31 675.00 | 363 917.00 | 395 592.00 |
CU Autres participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 240 159.00 | | | 240 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 917.00 | | | 363 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 383.00 | | 519 383.00 | 519 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 383.00 | | 519 383.00 | 519 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 421.00 | | | 552 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 414.00 | | | 533 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 805.00 | 61 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 805.00 | 41 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 605.00 | 9 776.00 | 22 707.00 | 44 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 226.00 | 9 776.00 | 22 707.00 | 43 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VI Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 701.00 | 74 229.00 | 4 472.00 | 78 701.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
ST Autres comptes | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
YT Sous‐traitance | 299 865.00 | | | 299 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
ZE Dividendes | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 197.00 | | | 404 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |