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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 709.00 | 247.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 468.00 | 14 997.00 | 472.00 | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 475.00 | 131 976.00 | 82 499.00 | 214 475.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 032.00 | 149 681.00 | 103 351.00 | 253 032.00 |
BT Marchandises | 231 049.00 | 21 198.00 | 209 851.00 | 231 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 957.00 | 13 331.00 | 449 626.00 | 462 957.00 |
BZ Autres créances | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CF Disponibilités | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 455.00 | 34 529.00 | 939 926.00 | 974 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 487.00 | 184 210.00 | 1 043 277.00 | 1 227 487.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 755.00 | 118 225.00 | | 47 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 550.00 | -70 470.00 | | 102 550.00 |
DL TOTAL (I) | 216 305.00 | 113 755.00 | | 216 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 651.00 | 102 861.00 | | 187 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 801.00 | 12 235.00 | | 28 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 252.00 | 253 935.00 | | 417 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 100.00 | 97 621.00 | | 181 100.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 158.00 | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 971.00 | 506 810.00 | | 826 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 277.00 | 620 565.00 | | 1 043 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 723.00 | | 2 532 723.00 | 2 532 723.00 |
FG Production vendue services | 447 570.00 | | 447 570.00 | 447 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 294.00 | | 2 980 294.00 | 2 980 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 777.00 | 29 854.00 | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | 29 854.00 | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 321.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | 11 587.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 11 908.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 17 945.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 119.00 | 2 045 665.00 | | 3 013 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 569.00 | 2 116 135.00 | | 2 910 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 550.00 | -70 470.00 | | 102 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 953.00 | 21 198.00 | 14 953.00 | 14 953.00 |
6T Sur comptes clients | 18 412.00 | 1 699.00 | 6 780.00 | 18 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 364.00 | 22 897.00 | 21 733.00 | 33 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 364.00 | 22 897.00 | 21 733.00 | 33 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 239.00 | 579 106.00 | 17 133.00 | 596 239.00 |