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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 3 512.00 | 1 343.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 139.00 | 18 319.00 | 4 820.00 | 23 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 806.00 | 144 637.00 | 145 169.00 | 289 806.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 191.00 | 166 468.00 | 166 723.00 | 333 191.00 |
BT Marchandises | 412 785.00 | 37 017.00 | 375 768.00 | 412 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 555.00 | 11 818.00 | 402 738.00 | 414 555.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 072.00 | 48 835.00 | 1 080 237.00 | 1 129 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 263.00 | 215 303.00 | 1 246 961.00 | 1 462 263.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 728.00 | 250 343.00 | | 269 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 414.00 | 19 385.00 | | -59 414.00 |
DK Provisions réglementées | | -153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 276 314.00 | 335 575.00 | | 276 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 473.00 | 5 000.00 | | 11 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 473.00 | 5 000.00 | | 11 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 779.00 | 260 195.00 | | 216 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | 14 679.00 | | 8 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 940.00 | 312 284.00 | | 520 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 069.00 | 207 303.00 | | 170 069.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 29 126.00 | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 173.00 | 823 587.00 | | 959 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 961.00 | 1 164 162.00 | | 1 246 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 338.00 | | 2 060 338.00 | 2 060 338.00 |
FG Production vendue services | 520 915.00 | | 520 915.00 | 520 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 253.00 | | 2 581 253.00 | 2 581 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 498.00 | 32 943.00 | | 19 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 498.00 | 33 096.00 | | 19 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 573.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 667.00 | 20 130.00 | | 7 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431.00 | 20 703.00 | | 8 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 067.00 | 12 393.00 | | 11 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 337.00 | 756.00 | | -3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 095.00 | 2 774 039.00 | | 2 616 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 508.00 | 2 754 653.00 | | 2 675 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 414.00 | 19 385.00 | | -59 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 253.00 | 65 954.00 | 46 739.00 | 147 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 557.00 | 1 000.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 298.00 | 65 397.00 | 45 739.00 | 143 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -153.00 | | | -153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 473.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 049.00 | 968.00 | | 36 049.00 |
6T Sur comptes clients | 11 608.00 | 433.00 | 223.00 | 11 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 656.00 | 1 401.00 | 223.00 | 47 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 350.00 | 7 874.00 | 223.00 | 52 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 940.00 | 520 940.00 | | 520 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 778.00 | 76 836.00 | 139 942.00 | 216 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 230.00 | 456 230.00 | | 456 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 622.00 | 456 230.00 | 12 391.00 | 468 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 876.00 | 799 934.00 | 139 942.00 | 939 876.00 |