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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 665.00 | 107 288.00 | 87 377.00 | 194 665.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 222.00 | 126 712.00 | 107 510.00 | 234 222.00 |
BT Marchandises | 351 357.00 | 22 871.00 | 328 486.00 | 351 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 069.00 | 13 331.00 | 322 738.00 | 336 069.00 |
BZ Autres créances | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
CF Disponibilités | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 800.00 | 36 202.00 | 758 598.00 | 794 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 022.00 | 162 913.00 | 866 108.00 | 1 029 022.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 607.00 | 150 305.00 | | 153 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | 3 301.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 221 070.00 | 219 607.00 | | 221 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 055.00 | 33 447.00 | | 31 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 027.00 | 412 116.00 | | 407 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 745.00 | 163 223.00 | | 118 745.00 |
EA Autres dettes | 16 614.00 | 840.00 | | 16 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 550.00 | 7 080.00 | | 50 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 038.00 | 616 707.00 | | 645 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 108.00 | 836 313.00 | | 866 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 263.00 | | 1 980 263.00 | 1 980 263.00 |
FG Production vendue services | 425 969.00 | | 425 969.00 | 425 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 232.00 | | 2 406 232.00 | 2 406 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 105.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 980.00 | 5 674.00 | | 17 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 980.00 | 5 674.00 | | 17 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 995.00 | 2 345.00 | | 9 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | 2 515.00 | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | 3 160.00 | | 7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -900.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 101.00 | 2 226 726.00 | | 2 464 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 636.00 | 2 223 424.00 | | 2 462 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464.00 | 3 301.00 | | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 993.00 | 22 871.00 | 21 993.00 | 21 993.00 |
6T Sur comptes clients | 11 410.00 | 2 233.00 | 312.00 | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 403.00 | 25 104.00 | 22 305.00 | 33 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 403.00 | 25 104.00 | 22 305.00 | 33 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 027.00 | 407 027.00 | | 407 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 056.00 | 25 224.00 | 5 831.00 | 31 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 539.00 | 418 406.00 | 17 133.00 | 435 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 038.00 | 639 206.00 | 5 831.00 | 645 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |