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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 276.00 | 16 252.00 | 5 024.00 | 21 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 929.00 | 114 953.00 | 124 976.00 | 239 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 382.00 | 135 161.00 | 151 221.00 | 286 382.00 |
BT Marchandises | 301 036.00 | 32 928.00 | 268 108.00 | 301 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 776.00 | 13 135.00 | 422 641.00 | 435 776.00 |
BZ Autres créances | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CF Disponibilités | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 457.00 | 46 062.00 | 979 395.00 | 1 025 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 840.00 | 181 223.00 | 1 130 616.00 | 1 311 840.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 070.00 | 153 607.00 | | 155 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 272.00 | 1 464.00 | | 95 272.00 |
DL TOTAL (I) | 316 343.00 | 221 070.00 | | 316 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 478.00 | 31 055.00 | | 107 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 599.00 | 21 047.00 | | 15 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 964.00 | 407 027.00 | | 397 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 496.00 | 118 745.00 | | 200 496.00 |
EA Autres dettes | 48 733.00 | 16 614.00 | | 48 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 004.00 | 50 550.00 | | 44 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 274.00 | 645 038.00 | | 814 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 616.00 | 866 108.00 | | 1 130 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 829.00 | | 2 503 829.00 | 2 503 829.00 |
FG Production vendue services | 506 679.00 | | 506 679.00 | 506 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 509.00 | | 3 010 509.00 | 3 010 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 025.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 264.00 | 17 980.00 | | 12 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 264.00 | 17 980.00 | | 12 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 135.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 9 995.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 10 130.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490.00 | 7 850.00 | | 11 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | -1 080.00 | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 119.00 | 2 464 101.00 | | 3 057 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 847.00 | 2 462 638.00 | | 2 961 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 272.00 | 1 464.00 | | 95 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 712.00 | 46 475.00 | 38 026.00 | 126 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 756.00 | 46 475.00 | 38 026.00 | 122 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 871.00 | 32 928.00 | 22 871.00 | 22 871.00 |
6T Sur comptes clients | 13 331.00 | 1 097.00 | 1 293.00 | 13 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 202.00 | 34 025.00 | 24 164.00 | 36 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | 34 025.00 | 24 164.00 | 36 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 599.00 | 3 420.00 | 12 179.00 | 15 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 964.00 | 397 964.00 | | 397 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 478.00 | 16 263.00 | 91 216.00 | 107 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 505.00 | 520 505.00 | | 520 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 638.00 | 520 505.00 | 17 133.00 | 537 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 274.00 | 710 879.00 | 103 395.00 | 814 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |