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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 280.00 | 675.00 | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 468.00 | 15 280.00 | 188.00 | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 860.00 | 114 161.00 | 56 698.00 | 170 860.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 417.00 | 132 722.00 | 77 695.00 | 210 417.00 |
BT Marchandises | 237 669.00 | 21 993.00 | 215 676.00 | 237 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 378.00 | 11 410.00 | 343 968.00 | 355 378.00 |
BZ Autres créances | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
CF Disponibilités | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 022.00 | 33 403.00 | 758 619.00 | 792 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 438.00 | 166 125.00 | 836 313.00 | 1 002 438.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 305.00 | 47 755.00 | | 150 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | 102 550.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 219 607.00 | 216 305.00 | | 219 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 447.00 | 187 651.00 | | 33 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 116.00 | 417 252.00 | | 412 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 223.00 | 181 100.00 | | 163 223.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 3 667.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 707.00 | 826 971.00 | | 616 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 313.00 | 1 043 277.00 | | 836 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 663.00 | | 1 789 663.00 | 1 789 663.00 |
FG Production vendue services | 395 873.00 | | 395 873.00 | 395 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 536.00 | | 2 185 536.00 | 2 185 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 492.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 674.00 | 4 777.00 | | 5 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | 4 777.00 | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 62.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | 5 099.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 5 161.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | -384.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 726.00 | 3 013 119.00 | | 2 226 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 424.00 | 2 910 569.00 | | 2 223 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 301.00 | 102 550.00 | | 3 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 198.00 | 21 993.00 | 21 198.00 | 21 198.00 |
6T Sur comptes clients | 13 331.00 | 499.00 | 2 420.00 | 13 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 529.00 | 22 492.00 | 23 618.00 | 34 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 529.00 | 22 492.00 | 23 618.00 | 34 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 116.00 | 412 116.00 | | 412 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 447.00 | 18 354.00 | 15 093.00 | 33 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 223.00 | 163 223.00 | | 163 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 492.00 | 448 359.00 | 17 133.00 | 465 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 707.00 | 601 614.00 | 15 093.00 | 616 707.00 |