| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 675.00 | 17 617.00 | 5 059.00 | 22 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 529.00 | 125 681.00 | 167 848.00 | 293 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 551.00 | 147 253.00 | 188 298.00 | 335 551.00 |
BT Marchandises | 251 290.00 | 36 049.00 | 215 241.00 | 251 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 825.00 | 11 608.00 | 440 218.00 | 451 825.00 |
BZ Autres créances | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
CF Disponibilités | 270 879.00 | | 270 879.00 | 270 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 520.00 | 47 656.00 | 975 863.00 | 1 023 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 071.00 | 194 909.00 | 1 164 162.00 | 1 359 071.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 343.00 | 155 070.00 | | 250 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | 95 272.00 | | 19 385.00 |
DK Provisions réglementées | -153.00 | | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | 335 575.00 | 316 343.00 | | 335 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 195.00 | 107 478.00 | | 260 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 15 599.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 284.00 | 397 964.00 | | 312 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 303.00 | 200 496.00 | | 207 303.00 |
EA Autres dettes | 29 126.00 | 48 733.00 | | 29 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 587.00 | 814 274.00 | | 823 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 162.00 | 1 130 616.00 | | 1 164 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 124.00 | | 2 228 124.00 | 2 228 124.00 |
FG Production vendue services | 465 522.00 | | 465 522.00 | 465 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 646.00 | | 2 693 646.00 | 2 693 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 943.00 | 12 264.00 | | 32 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 096.00 | 12 264.00 | | 33 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 706.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 130.00 | 68.00 | | 20 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 703.00 | 774.00 | | 20 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 393.00 | 11 490.00 | | 12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 12 946.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 039.00 | 3 057 119.00 | | 2 774 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 653.00 | 2 961 847.00 | | 2 754 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 385.00 | 95 272.00 | | 19 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 161.00 | 56 323.00 | 44 231.00 | 135 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 206.00 | 56 323.00 | 44 231.00 | 131 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 928.00 | 36 049.00 | 32 928.00 | 32 928.00 |
6T Sur comptes clients | 13 135.00 | 333.00 | 1 870.00 | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 062.00 | 36 382.00 | 34 797.00 | 46 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 062.00 | 36 382.00 | 34 797.00 | 46 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | 8 527.00 | 6 152.00 | 14 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 284.00 | 312 284.00 | | 312 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 303.00 | 207 303.00 | | 207 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 195.00 | 69 274.00 | 190 927.00 | 260 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 351.00 | 501 351.00 | | 501 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 742.00 | 501 351.00 | 12 391.00 | 513 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 587.00 | 626 514.00 | 197 073.00 | 823 587.00 |