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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 20 701.00 | 9 729.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 114.00 | 1 259.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 802.00 | 21 948.00 | 23 855.00 | 45 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BT Marchandises | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 393.00 | 405.00 | 117 988.00 | 118 393.00 |
BZ Autres créances | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 818.00 | 405.00 | 429 413.00 | 429 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 620.00 | 22 353.00 | 453 268.00 | 475 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 133.00 | 7 867.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
DL TOTAL (I) | 181 169.00 | | | 181 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 099.00 | | | 272 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 268.00 | | | 453 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 512.00 | | 707 512.00 | 707 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 512.00 | | 707 512.00 | 707 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 760.00 | | | 749 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 294.00 | | | 681 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 794.00 | | 18 008.00 | 31 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 45 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | 17 290.00 | 21 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | | 718.00 | 5 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 780.00 | 5 167.00 | | 16 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 4 647.00 | | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 387.00 | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 766.00 | 203 766.00 | | 203 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VC Groupe et associés | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 252.00 | 209 252.00 | 5 000.00 | 214 252.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 099.00 | 272 099.00 | | 272 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
ST Autres comptes | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 312.00 | | | 161 312.00 |