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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 28 830.00 | 1 600.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 2 903.00 | 2 558.00 | 5 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 448.00 | 46 318.00 | 16 130.00 | 62 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 904.00 | 908.00 | 63 995.00 | 64 904.00 |
BZ Autres créances | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CF Disponibilités | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 222.00 | 908.00 | 295 314.00 | 296 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 670.00 | 47 226.00 | 311 443.00 | 358 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 140.00 | 14 585.00 | 555.00 | 15 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 230.00 | | | -39 230.00 |
DL TOTAL (I) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
DN Avances conditionnées | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DO TOTAL (II) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 686.00 | | | 165 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 342.00 | | | 278 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 443.00 | | | 311 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 264.00 | | 488 264.00 | 488 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 264.00 | | 488 264.00 | 488 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 643.00 | | | 550 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 873.00 | | | 589 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 230.00 | | | -39 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 360.00 | | 3 088.00 | 59 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | | 3 088.00 | 8 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 852.00 | 3 466.00 | | 42 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 691.00 | 2 895.00 | | 11 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 571.00 | | 2 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | 405.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | | 3 036.00 | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | | 3 036.00 | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VI Groupe et associés | 165 686.00 | 3 122.00 | 162 565.00 | 165 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 429.00 | 135 339.00 | 6 090.00 | 141 429.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 342.00 | 115 556.00 | 162 786.00 | 278 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
ST Autres comptes | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
YT Sous‐traitance | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |