| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 28 830.00 | 1 600.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 331.00 | 41.00 | 2 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 360.00 | 42 852.00 | 16 508.00 | 59 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BT Marchandises | 212 723.00 | 2 631.00 | 210 092.00 | 212 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | 1 313.00 | 23 137.00 | 24 450.00 |
BZ Autres créances | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CF Disponibilités | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 136.00 | 3 945.00 | 422 191.00 | 426 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 495.00 | 46 797.00 | 438 699.00 | 485 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 140.00 | 11 691.00 | 3 449.00 | 15 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 368.00 | | | -49 368.00 |
DL TOTAL (I) | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
DN Avances conditionnées | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DO TOTAL (II) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 387.00 | | | 266 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 367.00 | | | 366 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 699.00 | | | 438 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 212.00 | | 348 212.00 | 348 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 212.00 | | 348 212.00 | 348 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 298.00 | | | 382 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 666.00 | | | 431 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 368.00 | | | -49 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 942.00 | | 6 417.00 | 52 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | 6 417.00 | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 680.00 | 3 172.00 | | 39 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 663.00 | 3 028.00 | | 8 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 144.00 | | 2 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | 79.00 | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | 2 710.00 | | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | 2 710.00 | | 1 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 266 387.00 | 4 600.00 | 261 787.00 | 266 387.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 906.00 | 110 330.00 | 6 576.00 | 116 906.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 037.00 | 104 250.00 | 261 787.00 | 366 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
ST Autres comptes | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
YT Sous‐traitance | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |