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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 28 830.00 | 1 600.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 188.00 | 185.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 942.00 | 39 680.00 | 13 262.00 | 52 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BT Marchandises | 216 747.00 | | 216 747.00 | 216 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 020.00 | 1 234.00 | 444 786.00 | 446 020.00 |
BZ Autres créances | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CF Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 233.00 | 1 234.00 | 765 998.00 | 767 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 175.00 | 40 914.00 | 779 260.00 | 820 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 140.00 | 8 663.00 | 6 477.00 | 15 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
DN Avances conditionnées | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DO TOTAL (II) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 799.00 | | | 554 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 561.00 | | | 656 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 260.00 | | | 779 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 129.00 | | 586 129.00 | 586 129.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 147.00 | | 586 147.00 | 586 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 750.00 | | | 601 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 754.00 | | | 599 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 4 700.00 | | 34 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 635.00 | 3 028.00 | | 5 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 422.00 | 1 408.00 | | 27 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 264.00 | | 1 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 693.00 | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 693.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 693.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 539.00 | 444 539.00 | | 444 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 554 799.00 | 6 151.00 | 548 649.00 | 554 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 450.00 | 519 968.00 | 6 481.00 | 526 450.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 561.00 | 107 912.00 | 548 649.00 | 656 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
ST Autres comptes | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
YT Sous‐traitance | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 661.00 | | | 150 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |