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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 27 422.00 | 3 008.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 924.00 | 449.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 942.00 | 34 981.00 | 17 962.00 | 52 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 203 421.00 | | 203 421.00 | 203 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 569.00 | 541.00 | 415 028.00 | 415 569.00 |
BZ Autres créances | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
CF Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 630.00 | 541.00 | 766 089.00 | 766 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 573.00 | 35 522.00 | 784 051.00 | 819 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 140.00 | 5 635.00 | 9 505.00 | 15 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
DN Avances conditionnées | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DO TOTAL (II) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 973.00 | | | 397 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 970.00 | | | 654 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 051.00 | | | 784 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 970.00 | | | 654 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 973.00 | | 532 973.00 | 532 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 973.00 | | 532 973.00 | 532 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 493.00 | | | 565 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 672.00 | | | 558 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 542.00 | | 2 400.00 | 50 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 740.00 | | 2 400.00 | 12 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 526.00 | 6 454.00 | | 28 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | 2 953.00 | | 2 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 303.00 | 3 120.00 | | 24 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 381.00 | | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 397 973.00 | 397 973.00 | | 397 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 567.00 | 532 917.00 | 5 649.00 | 538 567.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 970.00 | 654 970.00 | | 654 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
ST Autres comptes | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
YT Sous‐traitance | 364.00 | | | 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |