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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 24 303.00 | 6 127.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 542.00 | 830.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 542.00 | 28 526.00 | 22 016.00 | 50 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 967.00 | 541.00 | 437 426.00 | 437 967.00 |
BZ Autres créances | 132 546.00 | | 132 546.00 | 132 546.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 530.00 | 541.00 | 691 989.00 | 692 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 073.00 | 29 068.00 | 714 005.00 | 743 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 740.00 | 2 681.00 | 10 059.00 | 12 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DL TOTAL (I) | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 099.00 | | | 359 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 296.00 | | | 561 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 005.00 | | | 714 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 296.00 | | | 561 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 896.00 | | 521 896.00 | 521 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 896.00 | | 521 896.00 | 521 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 565.00 | | | 693 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 024.00 | | | 654 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 802.00 | | 4 740.00 | 45 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 4 740.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 948.00 | 6 579.00 | | 21 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | 2 548.00 | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 701.00 | 3 602.00 | | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 428.00 | | 1 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 136.00 | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 136.00 | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 136.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 318.00 | | | 437 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 359 099.00 | 359 099.00 | | 359 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 767.00 | 576 118.00 | 5 649.00 | 581 767.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 296.00 | 561 296.00 | | 561 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
ST Autres comptes | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 461.00 | | | 136 461.00 |