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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 264.00 | 141 263.00 | 28 001.00 | 169 264.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 592.00 | 382 309.00 | 53 283.00 | 435 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 446.00 | 455 695.00 | 53 752.00 | 509 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 101.00 | 991 807.00 | 369 294.00 | 1 361 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 958.00 | 15 607.00 | 193 351.00 | 208 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BT Marchandises | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 644.00 | 4 371.00 | 743 273.00 | 747 644.00 |
BZ Autres créances | 215 891.00 | | 215 891.00 | 215 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409 704.00 | | 2 409 704.00 | 2 409 704.00 |
CF Disponibilités | 3 211 766.00 | | 3 211 766.00 | 3 211 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 893.00 | 19 979.00 | 6 866 914.00 | 6 886 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 994.00 | 1 011 785.00 | 7 236 208.00 | 8 247 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 756 705.00 | 374 590.00 | | 756 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 669.00 | 1 382 165.00 | | 1 888 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 616.00 | 3 382.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 990.00 | 2 585 137.00 | | 3 471 990.00 |
DN Avances conditionnées | 81 173.00 | 178 673.00 | | 81 173.00 |
DO TOTAL (II) | 81 173.00 | 178 673.00 | | 81 173.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 705.00 | 1 879 852.00 | | 2 025 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 628.00 | 709 308.00 | | 614 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 741.00 | 159 032.00 | | 208 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 194.00 | 20 220.00 | | 25 194.00 |
EA Autres dettes | 768 777.00 | 806 104.00 | | 768 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 045.00 | 3 574 517.00 | | 3 643 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 208.00 | 6 378 327.00 | | 7 236 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 045.00 | 3 574 517.00 | | 3 643 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 564.00 | 202 699.00 | 583 263.00 | 380 564.00 |
FD Production vendue biens | 8 929 907.00 | 1 732 229.00 | 10 662 136.00 | 8 929 907.00 |
FG Production vendue services | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 472.00 | 1 934 928.00 | 11 249 400.00 | 9 314 472.00 |
FM Production stockée | | | -12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 266 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 119 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 607.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 715 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 099.00 | 1 766.00 | | 30 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 099.00 | 12 485.00 | | 30 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 099.00 | 12 485.00 | | 30 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 335.00 | 557 554.00 | | 754 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 112.00 | 10 202 243.00 | | 11 380 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 491 443.00 | 8 820 078.00 | | 9 491 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 669.00 | 1 382 165.00 | | 1 888 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 344.00 | | 77 763.00 | 1 376 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 006.00 | 1 361 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 006.00 | 957 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 693.00 | | | 382 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 821.00 | | 77 763.00 | 972 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 156.00 | 54 657.00 | 93 006.00 | 1 030 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 081.00 | 17 183.00 | | 124 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 075.00 | 37 474.00 | 93 006.00 | 906 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | | 546.00 | 4 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 202.00 | 15 607.00 | 34 831.00 | 39 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 202.00 | 15 607.00 | 34 831.00 | 79 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 607.00 | 546.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 628.00 | 614 628.00 | | 614 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 777.00 | 768 777.00 | | 768 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UX Autres créances clients | 743 273.00 | | | 743 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 415.00 | 2 026 415.00 | | 2 026 415.00 |
VP Divers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 340.00 | 994 340.00 | | 994 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 045.00 | 3 643 045.00 | | 3 643 045.00 |