| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 17 594.00 | 14 916.00 | 2 678.00 | 17 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 209.00 | 980 753.00 | 1 495 456.00 | 2 476 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 759.00 | 311 512.00 | 70 247.00 | 381 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 524.00 | 1 307 181.00 | 1 818 343.00 | 3 125 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 533.00 | | 592 533.00 | 592 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 752.00 | | 712 752.00 | 712 752.00 |
BZ Autres créances | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 384 304.00 | | 1 384 304.00 | 1 384 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 128.00 | | 2 889 128.00 | 2 889 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 652.00 | 1 307 181.00 | 4 707 471.00 | 6 014 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 029.00 | 462 962.00 | | 1 478 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 940.00 | 1 515 067.00 | | 399 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 969.00 | 2 803 029.00 | | 2 702 969.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 264.00 | 1 020 792.00 | | 650 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 241.00 | 540 763.00 | | 149 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 207.00 | 243 688.00 | | 605 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 199.00 | 135 918.00 | | 201 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 891.00 | 357 891.00 | | 357 891.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 697 123.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 502.00 | 2 996 174.00 | | 1 964 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 471.00 | 5 839 203.00 | | 4 707 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 053.00 | 2 346 184.00 | | 1 602 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419.00 | 155 869.00 | 157 288.00 | 1 419.00 |
FD Production vendue biens | 9 440 020.00 | 2 577 382.00 | 12 017 402.00 | 9 440 020.00 |
FG Production vendue services | 56 081.00 | 9 904.00 | 65 985.00 | 56 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 520.00 | 2 743 155.00 | 12 240 675.00 | 9 497 520.00 |
FM Production stockée | | | -17 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 230 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 802 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 197.00 | |
GE Autres charges | | | 62 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 739.00 | 6 658.00 | | 42 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 739.00 | 9 353.00 | | 42 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 739.00 | -9 137.00 | | -42 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 241.00 | 540 763.00 | | 149 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 234 184.00 | 11 148 154.00 | | 12 234 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 834 244.00 | 9 633 086.00 | | 11 834 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 940.00 | 1 515 067.00 | | 399 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 665.00 | | 73 222.00 | 3 064 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 363.00 | 3 125 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 363.00 | 2 875 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 702.00 | | 73 222.00 | 2 814 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 347.00 | 243 197.00 | 12 363.00 | 1 076 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 347.00 | 243 197.00 | 12 363.00 | 1 076 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 207.00 | 605 207.00 | | 605 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 891.00 | 357 891.00 | | 357 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 712 752.00 | 712 752.00 | | 712 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 264.00 | 287 814.00 | 362 449.00 | 650 264.00 |
VI Groupe et associés | 149 241.00 | 149 241.00 | | 149 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 442.00 | | | 370 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 481.00 | 833 949.00 | 36 532.00 | 870 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 502.00 | 1 602 053.00 | 362 449.00 | 1 964 502.00 |