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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 17 594.00 | 14 411.00 | 3 184.00 | 17 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 051.00 | 762 383.00 | 1 643 668.00 | 2 406 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 057.00 | 299 553.00 | 91 504.00 | 391 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 665.00 | 1 076 347.00 | 1 988 318.00 | 3 064 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 505.00 | | 649 505.00 | 649 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
BT Marchandises | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 029.00 | | 264 029.00 | 264 029.00 |
BZ Autres créances | 198 371.00 | | 198 371.00 | 198 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 244.00 | | 201 244.00 | 201 244.00 |
CF Disponibilités | 2 420 597.00 | | 2 420 597.00 | 2 420 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 885.00 | | 3 850 885.00 | 3 850 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 550.00 | 1 076 347.00 | 5 839 203.00 | 6 915 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 462 962.00 | 259 558.00 | | 462 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 067.00 | 1 403 404.00 | | 1 515 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 029.00 | 2 487 962.00 | | 2 803 029.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 792.00 | 1 390 020.00 | | 1 020 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 763.00 | 30 278.00 | | 540 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 688.00 | 359 090.00 | | 243 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 918.00 | 183 233.00 | | 135 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 891.00 | 357 891.00 | | 357 891.00 |
EA Autres dettes | 697 123.00 | 1 351 334.00 | | 697 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 174.00 | 3 671 846.00 | | 2 996 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 203.00 | 6 199 808.00 | | 5 839 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 184.00 | 2 651 414.00 | | 2 346 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 763.00 | | | 540 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633.00 | 69 406.00 | 72 039.00 | 2 633.00 |
FD Production vendue biens | 7 901 487.00 | 2 880 242.00 | 10 781 729.00 | 7 901 487.00 |
FG Production vendue services | 15 869.00 | 153 339.00 | 169 208.00 | 15 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 989.00 | 3 102 987.00 | 11 022 976.00 | 7 919 989.00 |
FM Production stockée | | | 82 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 137 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 084 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 869.00 | |
GE Autres charges | | | 54 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 068 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 2 018.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 2 018.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | 2 566.00 | | 6 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | 2 566.00 | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 137.00 | -548.00 | | -9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 763.00 | 473 369.00 | | 540 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148 154.00 | 11 456 375.00 | | 11 148 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 086.00 | 10 052 971.00 | | 9 633 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 067.00 | 1 403 404.00 | | 1 515 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 924.00 | | 370 573.00 | 3 133 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 283.00 | 78 550.00 | 3 064 665.00 | 361 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 232.00 | 213 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 283.00 | 68 318.00 | 2 814 703.00 | 361 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 662.00 | | | 223 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 731.00 | | 370 573.00 | 2 873 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 333.00 | 354 488.00 | 1 076 347.00 | 904 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 101.00 | 354 488.00 | 1 076 347.00 | 894 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 049.00 | | 5 049.00 | 45 049.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 688.00 | 243 688.00 | | 243 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 891.00 | 357 891.00 | | 357 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 123.00 | 697 123.00 | | 697 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 264 029.00 | 264 029.00 | | 264 029.00 |
VB T. V. A. | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 792.00 | 370 802.00 | 649 990.00 | 1 020 792.00 |
VI Groupe et associés | 540 763.00 | 540 763.00 | | 540 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 148.00 | | | 369 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 583.00 | 473 051.00 | 36 532.00 | 509 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 174.00 | 2 346 184.00 | 649 990.00 | 2 996 174.00 |