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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 127.00 | 154 126.00 | 14 001.00 | 168 127.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 17 594.00 | 12 810.00 | 4 784.00 | 17 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 952.00 | 333 159.00 | 274 793.00 | 607 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 380.00 | 305 681.00 | 427 699.00 | 733 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 044.00 | 805 776.00 | 971 268.00 | 1 777 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 342.00 | | 183 342.00 | 183 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 266.00 | 4 371.00 | 1 096 895.00 | 1 101 266.00 |
BZ Autres créances | 675 822.00 | | 675 822.00 | 675 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 244.00 | | 1 701 244.00 | 1 701 244.00 |
CF Disponibilités | 3 834 872.00 | | 3 834 872.00 | 3 834 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 592.00 | 4 371.00 | 7 672 220.00 | 7 676 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 635.00 | 810 147.00 | 8 643 488.00 | 9 453 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 374.00 | 756 705.00 | | 1 130 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 400.00 | 1 888 669.00 | | 1 636 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 591 774.00 | 3 471 990.00 | | 3 591 774.00 |
DN Avances conditionnées | | 81 173.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 81 173.00 | | |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 692.00 | | | 432 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 089.00 | 2 025 705.00 | | 1 927 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 805.00 | 614 628.00 | | 879 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 094.00 | 208 741.00 | | 198 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 414.00 | 25 194.00 | | 5 414.00 |
EA Autres dettes | 1 568 620.00 | 768 777.00 | | 1 568 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 714.00 | 3 643 045.00 | | 5 011 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 488.00 | 7 236 208.00 | | 8 643 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 571.00 | 3 643 045.00 | | 4 678 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 774.00 | 125 733.00 | 497 507.00 | 371 774.00 |
FD Production vendue biens | 9 322 780.00 | 2 318 166.00 | 11 640 946.00 | 9 322 780.00 |
FG Production vendue services | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 634.00 | 2 443 899.00 | 12 160 533.00 | 9 716 634.00 |
FM Production stockée | | | 32 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 224 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 616.00 | 30 099.00 | | 36 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 688.00 | 30 099.00 | | 54 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 106.00 | 30 099.00 | | 50 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 387.00 | 754 335.00 | | 626 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 312 405.00 | 11 380 112.00 | | 12 312 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 676 005.00 | 9 491 443.00 | | 10 676 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 400.00 | 1 888 669.00 | | 1 636 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 101.00 | | 678 017.00 | 1 361 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 075.00 | 1 777 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | 381 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 937.00 | 1 358 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 693.00 | | | 382 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 578.00 | | 662 285.00 | 957 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 15 732.00 | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 807.00 | 71 462.00 | 257 492.00 | 991 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 263.00 | 14 000.00 | 1 137.00 | 141 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 544.00 | 57 462.00 | 256 355.00 | 850 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
6T Sur comptes clients | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 979.00 | | 15 607.00 | 19 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 979.00 | | 15 607.00 | 59 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 805.00 | 879 805.00 | | 879 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 620.00 | 1 568 620.00 | | 1 568 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 895.00 | | | 1 096 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 285 252.00 | | | 285 252.00 |
VC Groupe et associés | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 692.00 | 99 549.00 | 333 143.00 | 432 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 820.00 | 1 927 820.00 | | 1 927 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 865.00 | | | 498 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
VP Divers | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 541.00 | 1 908 541.00 | | 1 908 541.00 |
VW T.V.A. | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 714.00 | 4 678 571.00 | 333 143.00 | 5 011 714.00 |