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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 127.00 | 168 126.00 | 1.00 | 168 127.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 17 594.00 | 13 400.00 | 4 195.00 | 17 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 911.00 | 377 297.00 | 247 614.00 | 624 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 377.00 | 371 086.00 | 427 291.00 | 798 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 329.00 | | 330 329.00 | 330 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 299.00 | 929 909.00 | 1 259 390.00 | 2 189 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 898.00 | | 381 898.00 | 381 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BT Marchandises | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 687.00 | | 312 687.00 | 312 687.00 |
BZ Autres créances | 1 040 511.00 | | 1 040 511.00 | 1 040 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 244.00 | 2 921.00 | 598 323.00 | 601 244.00 |
CF Disponibilités | 3 255 508.00 | | 3 255 508.00 | 3 255 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 719.00 | 2 921.00 | 5 660 798.00 | 5 663 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 017.00 | 932 831.00 | 6 920 187.00 | 7 853 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 130 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 558.00 | 1 636 400.00 | | 1 459 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 558.00 | 3 591 774.00 | | 2 284 558.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 902.00 | 432 692.00 | | 317 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 927 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 395.00 | 879 805.00 | | 397 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 337.00 | 198 094.00 | | 125 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 414.00 | | |
EA Autres dettes | 3 754 995.00 | 1 568 620.00 | | 3 754 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 629.00 | 5 011 714.00 | | 4 595 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 187.00 | 8 643 488.00 | | 6 920 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 853.00 | 4 678 571.00 | | 4 377 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 435.00 | 46 563.00 | 309 998.00 | 263 435.00 |
FD Production vendue biens | 10 012 121.00 | 2 165 227.00 | 12 177 348.00 | 10 012 121.00 |
FG Production vendue services | 25 648.00 | 84 457.00 | 110 105.00 | 25 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 204.00 | 2 296 248.00 | 12 597 452.00 | 10 301 204.00 |
FM Production stockée | | | -33 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 573 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 847 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 18 073.00 | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 36 616.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 54 688.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 4 582.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 4 582.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | 50 106.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 940.00 | 626 387.00 | | 481 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 041.00 | 12 312 405.00 | | 12 589 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 484.00 | 10 676 005.00 | | 11 129 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 558.00 | 1 636 400.00 | | 1 459 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 044.00 | | 412 766.00 | 1 777 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 36 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 2 189 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 1 771 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 556.00 | | | 381 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 926.00 | | 412 766.00 | 1 358 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 776.00 | 124 613.00 | 480.00 | 805 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 126.00 | 14 000.00 | | 154 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 650.00 | 110 613.00 | 480.00 | 651 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 395.00 | 397 395.00 | | 397 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754 995.00 | 3 754 995.00 | | 3 754 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 312 687.00 | 312 687.00 | | 312 687.00 |
VB T. V. A. | 251 236.00 | 251 236.00 | | 251 236.00 |
VC Groupe et associés | 501 283.00 | 501 283.00 | | 501 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 902.00 | 100 126.00 | 217 776.00 | 317 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 830.00 | 1 374 298.00 | 36 532.00 | 1 410 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 629.00 | 4 377 853.00 | 217 776.00 | 4 595 629.00 |