| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 232.00 | 1.00 | 10 233.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 17 594.00 | 13 905.00 | 3 689.00 | 17 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 903.00 | 468 540.00 | 1 606 363.00 | 2 074 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 233.00 | 411 655.00 | 369 578.00 | 781 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 924.00 | 904 332.00 | 2 229 592.00 | 3 133 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 883.00 | | 469 883.00 | 469 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 349.00 | | 424 349.00 | 424 349.00 |
BZ Autres créances | 109 598.00 | | 109 598.00 | 109 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 244.00 | 5 049.00 | 296 195.00 | 301 244.00 |
CF Disponibilités | 2 633 655.00 | | 2 633 655.00 | 2 633 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 265.00 | 5 049.00 | 3 970 216.00 | 3 975 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 189.00 | 909 381.00 | 6 199 808.00 | 7 109 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 259 558.00 | | | 259 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 404.00 | 1 459 558.00 | | 1 403 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 962.00 | 2 284 558.00 | | 2 487 962.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 020.00 | 317 902.00 | | 1 390 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 090.00 | 397 395.00 | | 359 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 233.00 | 125 337.00 | | 183 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 891.00 | | | 357 891.00 |
EA Autres dettes | 1 351 334.00 | 3 754 995.00 | | 1 351 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 846.00 | 4 595 629.00 | | 3 671 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 808.00 | 6 920 187.00 | | 6 199 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 414.00 | 4 377 853.00 | | 2 651 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 075.00 | 96 149.00 | 280 224.00 | 184 075.00 |
FD Production vendue biens | 8 826 034.00 | 2 339 370.00 | 11 165 404.00 | 8 826 034.00 |
FG Production vendue services | 8 513.00 | 9 221.00 | 17 734.00 | 8 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 622.00 | 2 444 740.00 | 11 463 362.00 | 9 018 622.00 |
FM Production stockée | | | -25 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 447 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 3 305.00 | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 3 335.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 4 544.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 4 574.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -1 239.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 369.00 | 481 940.00 | | 473 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 375.00 | 12 589 041.00 | | 11 456 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 971.00 | 11 129 484.00 | | 10 052 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 404.00 | 1 459 558.00 | | 1 403 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 299.00 | | 2 558 434.00 | 2 189 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 809.00 | 3 133 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 894.00 | 223 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455 916.00 | 2 873 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 556.00 | | | 381 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 212.00 | | 2 558 434.00 | 1 771 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 909.00 | 198 475.00 | 224 051.00 | 929 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 126.00 | | 157 894.00 | 168 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 783.00 | 198 475.00 | 66 157.00 | 761 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 090.00 | 359 090.00 | | 359 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 891.00 | 357 891.00 | | 357 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 334.00 | 1 351 334.00 | | 1 351 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 424 349.00 | 424 349.00 | | 424 349.00 |
VB T. V. A. | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 020.00 | 369 589.00 | 1 020 432.00 | 1 390 020.00 |
VI Groupe et associés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 509.00 | | | 1 350 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 662.00 | | | 278 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 923.00 | 582 923.00 | | 582 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 846.00 | 2 651 414.00 | 1 020 432.00 | 3 671 846.00 |