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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 437.00 | 49 767.00 | 1 670.00 | 51 437.00 |
AH Fonds commercial | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 515.00 | 845 007.00 | 439 508.00 | 1 284 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 341.00 | 621 730.00 | 73 611.00 | 695 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 533.00 | 1 516 504.00 | 524 028.00 | 2 040 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
BN En cours de production de biens | 225 255.00 | | 225 255.00 | 225 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 740.00 | 14 574.00 | 1 070 165.00 | 1 084 740.00 |
BZ Autres créances | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 965.00 | | 270 965.00 | 270 965.00 |
CF Disponibilités | 636 595.00 | | 636 595.00 | 636 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 343.00 | 14 574.00 | 2 441 768.00 | 2 456 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 877.00 | 1 531 079.00 | 2 965 797.00 | 4 496 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 075.00 | 1 560 440.00 | | 1 529 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 844.00 | -31 365.00 | | -114 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 230.00 | 1 639 075.00 | | 1 524 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 991.00 | 427 484.00 | | 378 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 501.00 | 665 898.00 | | 616 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 805.00 | 442 977.00 | | 435 805.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 937.00 | 1 589 755.00 | | 1 438 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 797.00 | 3 231 460.00 | | 2 965 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 444.00 | | 88 082.00 | 2 028 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 992.00 | 2 040 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 992.00 | 1 988 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 836.00 | | 1 670.00 | 49 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 555.00 | | 86 412.00 | 1 978 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 728.00 | 133 769.00 | 75 992.00 | 1 458 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 961.00 | 133 769.00 | 75 992.00 | 1 408 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
6T Sur comptes clients | 41 393.00 | | 26 818.00 | 41 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 393.00 | | 26 818.00 | 41 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 023.00 | | 26 818.00 | 44 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 501.00 | 616 501.00 | | 616 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 280.00 | | | 1 067 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VB T. V. A. | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 244.00 | 101 895.00 | 276 349.00 | 378 244.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
VP Divers | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 063.00 | 1 214 063.00 | | 1 214 063.00 |
VW T.V.A. | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 937.00 | 1 162 588.00 | 276 349.00 | 1 438 937.00 |