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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 483.00 | 61 460.00 | 4 023.00 | 65 483.00 |
AH Fonds commercial | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 877.00 | 1 204 021.00 | 226 856.00 | 1 430 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 170.00 | 757 035.00 | 217 135.00 | 974 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 653.00 | 2 022 517.00 | 448 136.00 | 2 470 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 665.00 | | 171 665.00 | 171 665.00 |
BN En cours de production de biens | 352 953.00 | | 352 953.00 | 352 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 965.00 | 73 096.00 | 2 338 869.00 | 2 411 965.00 |
BZ Autres créances | 126 491.00 | | 126 491.00 | 126 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CF Disponibilités | 194 465.00 | | 194 465.00 | 194 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 166.00 | 73 096.00 | 3 246 070.00 | 3 319 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 820.00 | 2 095 613.00 | 3 694 206.00 | 5 789 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 582.00 | 1 578 435.00 | | 1 925 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 800.00 | 347 146.00 | | -330 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 781.00 | 2 035 582.00 | | 1 704 781.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 520.00 | 336 176.00 | | 309 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 951.00 | 960 629.00 | | 1 125 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 488.00 | 604 397.00 | | 546 488.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 8 208.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 795.00 | 1 909 806.00 | | 1 986 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 206.00 | 3 948 018.00 | | 3 694 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 131.00 | | 101 423.00 | 2 371 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 470 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 2 405 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 526.00 | | 101 423.00 | 2 305 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 132.00 | 131 285.00 | 1 900.00 | 1 893 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 666.00 | 5 795.00 | | 55 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 467.00 | 125 490.00 | 1 900.00 | 1 837 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
6T Sur comptes clients | 83 195.00 | | 10 099.00 | 83 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 195.00 | | 10 099.00 | 83 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 825.00 | | 10 099.00 | 85 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 951.00 | 1 125 951.00 | | 1 125 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 090.00 | 2 249 090.00 | | 2 249 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
VB T. V. A. | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 817.00 | 115 211.00 | 193 606.00 | 308 817.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 448.00 | 2 550 448.00 | | 2 550 448.00 |
VW T.V.A. | 289 345.00 | 289 345.00 | | 289 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 795.00 | 1 793 189.00 | 193 606.00 | 1 986 795.00 |