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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 484.00 | 49 871.00 | 15 613.00 | 65 484.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 614.00 | 1 100 146.00 | 206 468.00 | 1 306 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 775.00 | 657 503.00 | 100 272.00 | 757 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 994.00 | 1 807 519.00 | 322 475.00 | 2 129 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
BN En cours de production de biens | 288 269.00 | | 288 269.00 | 288 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 721.00 | 83 195.00 | 1 430 526.00 | 1 513 721.00 |
BZ Autres créances | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CF Disponibilités | 860 157.00 | | 860 157.00 | 860 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 211.00 | 83 195.00 | 2 771 015.00 | 2 854 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 205.00 | 1 890 715.00 | 3 093 491.00 | 4 984 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 061.00 | 1 167 412.00 | | 1 326 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 375.00 | 158 648.00 | | 252 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 435.00 | 1 436 061.00 | | 1 688 435.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | 27 630.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | 27 630.00 | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 833.00 | 227 754.00 | | 212 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 647.00 | 542 115.00 | | 604 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 384.00 | 515 346.00 | | 571 384.00 |
EA Autres dettes | | 7 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 166.00 | 135 829.00 | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 425.00 | 1 428 865.00 | | 1 402 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 491.00 | 2 892 556.00 | | 3 093 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 504.00 | 1 338 097.00 | | 1 288 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 789.00 | | 153 212.00 | 2 075 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 006.00 | 2 129 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 334.00 | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 672.00 | 2 064 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 506.00 | | 17 381.00 | 51 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 231.00 | | 135 830.00 | 2 024 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 733.00 | 142 038.00 | 90 252.00 | 1 755 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 767.00 | 2 448.00 | 2 344.00 | 49 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 966.00 | 139 590.00 | 87 908.00 | 1 705 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 647.00 | 604 647.00 | | 604 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 912.00 | 219 912.00 | | 219 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 649.00 | 1 330 649.00 | | 1 330 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 072.00 | 183 072.00 | | 183 072.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 374.00 | 97 453.00 | 113 921.00 | 211 374.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 914.00 | 1 560 914.00 | | 1 560 914.00 |
VW T.V.A. | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 425.00 | 1 288 504.00 | 113 921.00 | 1 402 425.00 |