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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 437.00 | 49 767.00 | 1 670.00 | 51 437.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 204.00 | 1 046 759.00 | 249 445.00 | 1 296 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 027.00 | 659 207.00 | 68 820.00 | 728 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 789.00 | 1 755 733.00 | 320 056.00 | 2 075 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
BN En cours de production de biens | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 295.00 | 70 148.00 | 1 844 147.00 | 1 914 295.00 |
BZ Autres créances | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CF Disponibilités | 419 631.00 | | 419 631.00 | 419 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 536.00 | 70 148.00 | 2 616 388.00 | 2 686 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 325.00 | 1 825 881.00 | 2 936 444.00 | 4 762 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 412.00 | 1 414 230.00 | | 1 167 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 648.00 | -246 818.00 | | 158 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 061.00 | 1 277 412.00 | | 1 436 061.00 |
DP Provisions pour risques | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 754.00 | 300 465.00 | | 227 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 003.00 | 926 627.00 | | 586 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 346.00 | 540 739.00 | | 515 346.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 25 245.00 | | 7 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 753.00 | 1 793 471.00 | | 1 472 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 444.00 | 3 098 513.00 | | 2 936 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 097.00 | 1 584 835.00 | | 1 338 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 670.00 | | 38 230.00 | 2 037 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 2 075 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 2 024 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 112.00 | | 38 230.00 | 1 986 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 722.00 | 137 109.00 | 98.00 | 1 618 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 955.00 | 137 109.00 | 98.00 | 1 568 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
6T Sur comptes clients | 14 837.00 | 55 311.00 | | 14 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 837.00 | 55 311.00 | | 14 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 467.00 | 55 311.00 | | 42 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 003.00 | 586 003.00 | | 586 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 829.00 | 135 829.00 | | 135 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 833.00 | 1 829 833.00 | | 1 829 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 523.00 | 90 867.00 | 134 656.00 | 225 523.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 323.00 | 1 952 860.00 | 84 463.00 | 2 037 323.00 |
VW T.V.A. | 292 400.00 | 292 400.00 | | 292 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 753.00 | 1 338 097.00 | 134 656.00 | 1 472 753.00 |