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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 437.00 | 49 767.00 | 1 670.00 | 51 437.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 593.00 | 930 844.00 | 359 749.00 | 1 290 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 519.00 | 638 111.00 | 57 408.00 | 695 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 670.00 | 1 618 722.00 | 418 948.00 | 2 037 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
BN En cours de production de biens | 180 884.00 | | 180 884.00 | 180 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 081.00 | 14 837.00 | 1 836 244.00 | 1 851 081.00 |
BZ Autres créances | 175 561.00 | | 175 561.00 | 175 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
CF Disponibilités | 213 386.00 | | 213 386.00 | 213 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 403.00 | 14 837.00 | 2 679 566.00 | 2 694 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 072.00 | 1 633 559.00 | 3 098 513.00 | 4 732 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 230.00 | 1 529 075.00 | | 1 414 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 818.00 | -114 845.00 | | -246 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 412.00 | 1 524 230.00 | | 1 277 412.00 |
DP Provisions pour risques | 27 630.00 | 2 630.00 | | 27 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 630.00 | 2 630.00 | | 27 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 465.00 | 378 991.00 | | 300 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 627.00 | 616 501.00 | | 926 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 739.00 | 435 805.00 | | 540 739.00 |
EA Autres dettes | 25 245.00 | 7 245.00 | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 471.00 | 1 438 937.00 | | 1 793 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 513.00 | 2 965 798.00 | | 3 098 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 835.00 | 1 162 588.00 | | 1 584 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 534.00 | | 49 448.00 | 2 040 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 119.00 | 43 193.00 | 2 037 670.00 | 9 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 43 193.00 | 1 986 111.00 | 9 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 975.00 | | 49 448.00 | 1 988 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 505.00 | 137 882.00 | 35 664.00 | 1 516 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 738.00 | 137 882.00 | 35 664.00 | 1 466 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 627.00 | 926 627.00 | | 926 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 992.00 | 1 832 992.00 | | 1 832 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 860.00 | 91 224.00 | 208 636.00 | 299 860.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VP Divers | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 899.00 | 2 037 899.00 | | 2 037 899.00 |
VW T.V.A. | 317 069.00 | 317 069.00 | | 317 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 471.00 | 1 584 835.00 | 208 636.00 | 1 793 471.00 |