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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 483.00 | 55 665.00 | 9 818.00 | 65 483.00 |
AH Fonds commercial | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 597.00 | 1 147 167.00 | 189 430.00 | 1 336 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 927.00 | 690 298.00 | 278 629.00 | 968 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 130.00 | 1 893 132.00 | 477 998.00 | 2 371 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
BN En cours de production de biens | 283 631.00 | | 283 631.00 | 283 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 377.00 | 83 195.00 | 2 421 182.00 | 2 504 377.00 |
BZ Autres créances | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CF Disponibilités | 477 589.00 | | 477 589.00 | 477 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 046.00 | 83 195.00 | 3 475 851.00 | 3 559 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 177.00 | 1 976 327.00 | 3 953 850.00 | 5 930 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 435.00 | 1 326 060.00 | | 1 578 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 146.00 | 252 374.00 | | 347 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 582.00 | 1 688 435.00 | | 2 035 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 176.00 | 212 833.00 | | 336 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 461.00 | 604 647.00 | | 966 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 397.00 | 571 383.00 | | 604 397.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 637.00 | 1 402 425.00 | | 1 915 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 850.00 | 3 093 490.00 | | 3 953 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 884.00 | 1 288 504.00 | | 1 705 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 995.00 | | 241 487.00 | 2 129 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 2 371 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 2 305 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 389.00 | | 241 487.00 | 2 064 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 519.00 | 85 963.00 | 350.00 | 1 807 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 871.00 | 5 795.00 | | 49 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 649.00 | 80 168.00 | 350.00 | 1 757 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 462.00 | 966 462.00 | | 966 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 305.00 | 2 321 305.00 | | 2 321 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 072.00 | 183 072.00 | | 183 072.00 |
VB T. V. A. | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 388.00 | 124 635.00 | 209 753.00 | 334 388.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 659.00 | | | 216 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 817.00 | 2 599 817.00 | | 2 599 817.00 |
VW T.V.A. | 326 412.00 | 326 412.00 | | 326 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 638.00 | 1 705 885.00 | 209 753.00 | 1 915 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |