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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 28 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 534.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 629 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 400 840.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 394 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 442 511.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 464 219.00 | 395 046.00 | | 464 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 948.00 | 69 173.00 | | 79 948.00 |
DL TOTAL (I) | 689 062.00 | 609 114.00 | | 689 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 691.00 | 347 049.00 | | 221 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 811.00 | 154 969.00 | | 201 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 1 512.00 | | 671.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 212.00 | 213 629.00 | | 329 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 449.00 | 717 211.00 | | 753 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 511.00 | 1 326 325.00 | | 1 442 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 449.00 | 717 211.00 | | 753 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 516.00 | | 11 278.00 | 288 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 260 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 254 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 799.00 | | 8 249.00 | 285 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 3 029.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 035.00 | 11 231.00 | 39 500.00 | 241 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 395.00 | 11 231.00 | 39 500.00 | 238 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 212.00 | 329 212.00 | | 329 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 629 237.00 | | | 629 237.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VC Groupe et associés | 380 329.00 | | | 380 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 868.00 | 1 031 807.00 | 3 061.00 | 1 034 868.00 |
VW T.V.A. | 170 961.00 | 170 961.00 | | 170 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 449.00 | 753 449.00 | | 753 449.00 |