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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 290.00 | 114 937.00 | 14 353.00 | 129 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 46 154.00 | 17 736.00 | 63 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 975.00 | 163 731.00 | 85 245.00 | 248 975.00 |
BN En cours de production de biens | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 400.00 | | 330 400.00 | 330 400.00 |
BZ Autres créances | 591 645.00 | | 591 645.00 | 591 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 724 867.00 | | 724 867.00 | 724 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 052.00 | | 1 754 052.00 | 1 754 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 028.00 | 163 731.00 | 1 839 297.00 | 2 003 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 628 995.00 | 544 167.00 | | 628 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 194.00 | 84 828.00 | | -45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 728 696.00 | 773 890.00 | | 728 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 289.00 | 50 000.00 | | 44 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 642.00 | 148 748.00 | | 695 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 653.00 | 139 533.00 | | 155 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 513.00 | 26 860.00 | | 7 513.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 474.00 | 148 839.00 | | 174 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 601.00 | 560 868.00 | | 1 110 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 297.00 | 1 334 758.00 | | 1 839 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 719.00 | 517 118.00 | | 1 076 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 839.00 | | 70 138.00 | 273 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 002.00 | 248 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 002.00 | 243 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 073.00 | | 70 109.00 | 268 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 29.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 875.00 | 34 858.00 | 95 002.00 | 223 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 235.00 | 34 858.00 | 95 002.00 | 221 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 642.00 | 725 642.00 | | 725 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 330 400.00 | 330 400.00 | | 330 400.00 |
VB T. V. A. | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VC Groupe et associés | 478 754.00 | 478 754.00 | | 478 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 750.00 | 12 500.00 | 31 250.00 | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 144.00 | 924 053.00 | 3 090.00 | 927 144.00 |
VW T.V.A. | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 969.00 | 1 076 719.00 | 31 250.00 | 1 107 969.00 |